×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3291
БИК 44525300
Почтовый адрес 119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 413 149 254 705
1.1.1 Проценты полученные 2 096 769 1 331 928
1.1.2 Проценты уплаченные -1 140 026 -735 793
1.1.3 Комиссии полученные 109 754 297 237
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 632 -32 345
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 46 750 694
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 98 966 278 799
1.1.8 Прочие операционные доходы 15 879 25 836
1.1.9 Операционные расходы -722 105 -833 940
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -77 206 -77 711
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 89 130 72 229
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 682 -140 230
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 443 -10 343
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 812 613 -3 362 889
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 56 395 -487 742
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 371 634 176 567
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 915 585 2 612 103
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 672 109 1 161 009
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -90 747 131 885
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 108 -8 131
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 502 279 326 934
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 453 286 -1 280 050
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 881 641 1 408 701
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 677 -48 076
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 35 243
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -593 314 115 818
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 56 344 -25 894
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -34 691 416 858
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 231 878 815 020
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 197 187 1 231 878