×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк ИнтрастБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3144
БИК 44579154
Почтовый адрес 115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 924 970 392 823
1.1.1 Проценты полученные 1 758 871 1 309 089
1.1.2 Проценты уплаченные -832 308 -636 822
1.1.3 Комиссии полученные 232 059 137 691
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 946 -7 831
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -5 616 -7 971
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 215 273 63 016
1.1.8 Прочие операционные доходы 189 079 -12 796
1.1.9 Операционные расходы -613 005 -421 523
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -8 437 -30 030
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 125 784 -42 830
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 111 296 -159 759
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -52 951 113 619
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 772 092 -2 850 395
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -35 851 1 004 833
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 422 157 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -547 899 533 571
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 605 683 738 454
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 227 754 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -61 927 554 144
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -21 954 22 703
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -200 814 349 993
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 974 -61 102
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 560 -184
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -42 414 -61 286
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 460 10 846
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -246 688 299 553
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 791 569 492 015
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 544 881 791 568