×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3065
БИК 44585250
Почтовый адрес 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 013 498 922 287
1.1.1 Проценты полученные 3 208 369 1 062 746
1.1.2 Проценты уплаченные -834 744 -308 164
1.1.3 Комиссии полученные 1 575 074 382 907
1.1.4 Комиссии уплаченные -49 389 -39 110
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 13 571 204 094
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 177 218 183 617
1.1.8 Прочие операционные доходы 6 737 24 131
1.1.9 Операционные расходы -922 954 -546 159
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -160 384 -41 775
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 258 936 763 668
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -446 877 -35 045
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 974 251 -1 392 517
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 171 526 -6 303 227
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -473 854 -29 587
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 379 557 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 204 437 165 824
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 60 736 552 7 607 182
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 059 009 754 249
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 91 017 -3 211
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 245 438 1 685 955
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -369 094
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 64 414 426 990
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 118 -20 926
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 716 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 21 580 36 970
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 955 000 160 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 955 000 160 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 107 996 -47 289
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 839 138 1 835 636
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 358 088 1 522 452
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 197 226 3 358 088