| Номер строки |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
223 022 |
333 972 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
617 371 |
732 286 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-170 019 |
-166 447 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
81 141 |
63 913 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-19 992 |
-12 721 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-7 350 |
-9 978 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
30 661 |
23 732 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
2 833 |
1 235 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-260 092 |
-254 425 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-51 531 |
-43 623 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-898 024 |
518 001 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
10 116 |
-10 283 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
4 544 |
-265 690 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-916 220 |
2 700 002 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-14 883 |
-29 275 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
0 |
0 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
0 |
-1 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-33 591 |
-1 876 979 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
50 000 |
0 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 010 |
-232 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-675 002 |
851 973 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-25 000 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 947 |
12 869 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-472 |
0 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
0 |
3 210 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-31 419 |
16 079 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
-80 949 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-80 949 |
0 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
13 088 |
-8 900 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-774 282 |
859 152 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 577 075 |
717 923 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
802 793 |
1 577 075 |