×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации КБ Новый Московский Банк
Регистрационный номер 2932
БИК 44579852
Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 223 022 333 972
1.1.1 Проценты полученные 617 371 732 286
1.1.2 Проценты уплаченные -170 019 -166 447
1.1.3 Комиссии полученные 81 141 63 913
1.1.4 Комиссии уплаченные -19 992 -12 721
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -7 350 -9 978
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 661 23 732
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 833 1 235
1.1.9 Операционные расходы -260 092 -254 425
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -51 531 -43 623
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -898 024 518 001
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 116 -10 283
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 544 -265 690
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -916 220 2 700 002
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 883 -29 275
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -1
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -33 591 -1 876 979
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 50 000 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 010 -232
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -675 002 851 973
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -25 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 947 12 869
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -472 0
2.7 Дивиденды полученные 0 3 210
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -31 419 16 079
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -80 949 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -80 949 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 088 -8 900
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -774 282 859 152
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 577 075 717 923
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 802 793 1 577 075