×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2842
БИК 44525280
Почтовый адрес 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 295 482 -13 655
1.1.1 Проценты полученные 640 792 457 866
1.1.2 Проценты уплаченные -358 800 -265 313
1.1.3 Комиссии полученные 102 252 82 794
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 008 -10 128
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 740 5 096
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 84 095 13 726
1.1.8 Прочие операционные доходы 202 899 3 474
1.1.9 Операционные расходы -348 660 -280 394
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -19 828 -20 776
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -653 412 764 098
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -153 846 -10 947
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 185 503 -996 120
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -9 370 -46 093
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -262 801 359 209
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -14 233 11 727
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 021 517 1 433 012
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -968 968
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 247 405
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -37 961 11 937
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -357 930 750 443
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 985 896 -2 770 106
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 356 403 2 726 862
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 942 -3 137
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 447 268
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 354 118 -46 113
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 42 400 36 989
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 42 400 36 989
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 973 5 974
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 70 561 747 293
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 055 029 307 736
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 125 590 1 055 029