×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации РОстовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2547
БИК 46015728
Почтовый адрес 344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.70Д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -26 475 -28 616
1.1.1 Проценты полученные 122 094 63 597
1.1.2 Проценты уплаченные -81 340 -44 094
1.1.3 Комиссии полученные 25 784 14 679
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 673 -5 144
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 129 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 303 4 145
1.1.8 Прочие операционные доходы 41 517 1 205
1.1.9 Операционные расходы -131 402 -54 907
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -887 -8 097
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -206 785 154 808
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 897 -18 560
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -89 149 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -201 557 -303 994
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 851 -3 005
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 32 826 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 55 460 478 848
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -319 1 519
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -233 260 126 192
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -80 300 -2 099
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 192 756 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -127 851
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 467 -17 286
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 255 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 106 244 -147 236
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 164 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 164 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 557 -3 266
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -113 459 139 690
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 309 497 169 807
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 196 038 309 497