| Номер строки |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-26 475 |
-28 616 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
122 094 |
63 597 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-81 340 |
-44 094 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
25 784 |
14 679 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-11 673 |
-5 144 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
129 |
0 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
9 303 |
4 145 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
41 517 |
1 205 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-131 402 |
-54 907 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-887 |
-8 097 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-206 785 |
154 808 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-8 897 |
-18 560 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-89 149 |
0 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-201 557 |
-303 994 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
4 851 |
-3 005 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
0 |
0 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
32 826 |
0 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
55 460 |
478 848 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
0 |
0 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-319 |
1 519 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-233 260 |
126 192 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-80 300 |
-2 099 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
192 756 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
-127 851 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-13 467 |
-17 286 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
7 255 |
0 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
106 244 |
-147 236 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
164 000 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
0 |
164 000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
13 557 |
-3 266 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-113 459 |
139 690 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
309 497 |
169 807 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
196 038 |
309 497 |