×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370
БИК 46577993
Почтовый адрес 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -496 16 403
1.1.1 Проценты полученные 222 354 211 355
1.1.2 Проценты уплаченные -86 719 -67 848
1.1.3 Комиссии полученные 39 609 39 351
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 362 -9 629
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -6 468 -16 074
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 884 9 940
1.1.8 Прочие операционные доходы 792 1 678
1.1.9 Операционные расходы -156 776 -141 352
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 810 -11 018
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 122 648 141 373
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 633 4 686
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 115 081 194 590
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 42 835 2 147
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 880 9 942
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 20 000 10 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -56 629 -14 210
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -27 198
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 608 -38 584
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 122 152 157 776
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -342 989 -183 908
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 202 414 84 472
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 38 012
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -697 -1 900
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61 557
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -141 211 -62 767
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 30 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -351 -33
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 384 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 33 29 967
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 331 -6 610
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 695 118 366
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 226 218 107 852
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 216 523 226 218