×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842
БИК 43735821
Почтовый адрес Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 97 469 97 963
1.1.1 Проценты полученные 162 166 140 428
1.1.2 Проценты уплаченные -41 520 -38 747
1.1.3 Комиссии полученные 51 960 60 594
1.1.4 Комиссии уплаченные -842 -834
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 5
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 178 164
1.1.9 Операционные расходы -62 126 -50 444
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -15 358 -13 203
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -66 193 -227 709
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 274 -4 102
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -136 274 -291 379
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 807 249
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -791 -58 771
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 91 934 98 114
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -18 000 29 400
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 -1 220
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 31 276 -129 746
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -540 -3 235
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -540 -3 235
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10 200 12 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -5 -1 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 005 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 514 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4 686 11 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 35 422 -121 981
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 181 751 303 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 217 173 181 751