×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное общество «коммерческий банк «Псковбанк»
Регистрационный номер 594
БИК 45805703
Почтовый адрес 180016,г.Псков,Рижский пр.,д.40-Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 485 8 346
1.1.1 Проценты полученные 35 678 34 410
1.1.2 Проценты уплаченные -6 591 -7 735
1.1.3 Комиссии полученные 25 324 23 284
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 375 -1 713
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 738 1 962
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 174 2 838
1.1.9 Операционные расходы -51 098 -40 595
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 365 -4 105
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 55 751 -50 013
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -70 -1 737
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 44 404 -65 768
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 48 -215
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 044 18 697
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -1 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 325 10
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 60 236 -41 667
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 075 -1 109
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 075 -1 109
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 33 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 33 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -456 -210
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 57 705 -9 986
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 70 057 80 043
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 127 762 70 057