×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3401
БИК 43678783
Почтовый адрес РФ, Самарская обл., 445054, г. Тольятти, ул. Мира, 135

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 32 322 56 642
1.1.1 Проценты полученные 131 744 105 122
1.1.2 Проценты уплаченные -48 172 -29 236
1.1.3 Комиссии полученные 17 050 30 401
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 840 -3 056
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 814 -12 871
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 522 3 822
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 490 19 842
1.1.9 Операционные расходы -78 928 -45 175
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 7 270 -12 207
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -92 366 -7 783
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 695 -4 602
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -212 965 9 928
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -377 497 -62 597
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 200 174 -274 327
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 278 442 312 531
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 735 20 550
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 440 -9 266
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -60 044 48 859
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -665 -226 918
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 239 452
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 762 -7 606
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 427 4 928
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -910 -1 350
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -71 381 52 437
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 254 525 202 088
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 183 144 254 525