×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Московское ипотечное агентство (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3344
БИК 44585185
Почтовый адрес 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 381 118 283 853
1.1.1 Проценты полученные 1 141 923 914 197
1.1.2 Проценты уплаченные -344 830 -283 381
1.1.3 Комиссии полученные 8 042 5 305
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 916 -4 471
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -76
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 99
1.1.8 Прочие операционные доходы 12 349 529
1.1.9 Операционные расходы -292 337 -210 546
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -137 133 -137 803
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -324 352 6 823
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 647 1 247
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 14 779 25 077
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 344 421 724 610
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -7 858 2 252
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 000 000 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -609 538
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 999 909 57 195
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 025 -192 401
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 861 -1 619
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 56 766 290 676
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -185 941 -247 476
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 207 441 31 787
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 354 -14 900
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110 724 61 024
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 130 870 -169 565
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -143 427 -114 399
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -143 427 -114 399
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -739 2 935
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 43 470 9 647
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 57 051 47 404
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 100 521 57 051