×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Регистрационный номер 3338
БИК 44525110
Почтовый адрес Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 385 840 1 861 417
1.1.1 Проценты полученные 7 709 990 6 157 685
1.1.2 Проценты уплаченные -3 984 099 -3 246 636
1.1.3 Комиссии полученные 514 534 254 800
1.1.4 Комиссии уплаченные -133 236 -90 349
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 417 -1 308
1.1.8 Прочие операционные доходы 88 966 294 063
1.1.9 Операционные расходы -1 177 886 -893 944
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -631 012 -612 894
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 133 404 -1 976 205
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 815 -18 514
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -15 893 661 -10 180 567
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -28 984 47 294
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 245 007 -2 465 313
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 570 966 645 037
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 000 000 10 000 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 917 -4 142
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 252 436 -114 788
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 599 -24 705
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 29 305 105 866
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -16 705 -13 018
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 53 265 52 498
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 109 10 771
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 20 273 17 320
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 73 430 148 732
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -18 439 8 441
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 307 427 42 385
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 491 802 449 417
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 799 229 491 802