×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3291
БИК 44525300
Почтовый адрес 119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 254 705 -109 803
1.1.1 Проценты полученные 1 331 928 1 361 784
1.1.2 Проценты уплаченные -735 793 -944 108
1.1.3 Комиссии полученные 297 237 224 852
1.1.4 Комиссии уплаченные -32 345 -10 279
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 694 -1 149
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 278 799 115 676
1.1.8 Прочие операционные доходы 25 836 58 212
1.1.9 Операционные расходы -833 940 -845 377
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -77 711 -69 414
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 72 229 -460 102
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -140 230 -212 385
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -10 343 339 862
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 362 889 -1 302 270
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -487 742 366 928
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 176 567 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 612 103 -6 658
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 161 009 550 874
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 131 885 -213 358
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 131 16 905
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 326 934 -569 905
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 280 050 -98 265
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 408 701 90 523
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -48 076 -63 178
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35 243 -414
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 115 818 -71 334
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -25 894 10 082
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 416 858 -631 157
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 815 020 1 446 177
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 231 878 815 020