×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА (общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер 3197
БИК 44583958
Почтовый адрес 143000 Московская область, г. Одинцово, ул. М.Жукова д.9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -19 597 -72 232
1.1.1 Проценты полученные 37 163 41 407
1.1.2 Проценты уплаченные -10 996 -16 622
1.1.3 Комиссии полученные 25 147 31 896
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 613 -1 606
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 14 921 316
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 883 3 150
1.1.8 Прочие операционные доходы 16 416 14 002
1.1.9 Операционные расходы -102 660 -135 232
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 858 -9 543
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 926 -92 554
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 318 1 842
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 703 -714
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 94 827 38 387
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -954 2 788
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -96 831 -134 588
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -137 -269
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -16 671 -164 786
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 687 6 678
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 15 317 31 046
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 197 -25 347
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 496 30 231
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 13 323 42 608
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -20 -4 242
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 -4 242
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -760 2 229
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 128 -124 191
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 83 225 207 416
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 79 097 83 225