×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк 'Русский Торговый Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2842
БИК 44525280
Почтовый адрес 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -13 655 194 241
1.1.1 Проценты полученные 457 866 283 428
1.1.2 Проценты уплаченные -265 313 -90 786
1.1.3 Комиссии полученные 82 794 22 879
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 128 -4 462
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 096 1 606
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 726 223 680
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 474 2 264
1.1.9 Операционные расходы -280 394 -229 018
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -20 776 -15 350
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 764 098 330 036
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 947 -33 894
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -996 120 -1 327 689
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -46 093 -119 231
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 359 209 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 727 269
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 433 012 1 327 059
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 968 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 405 556 641
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 937 -73 119
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 750 443 524 277
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 770 106 -1 953 397
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 726 862 1 628 982
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 137 -48 042
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 268 66
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -46 113 -372 391
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 36 989 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 36 989 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 974 -42 249
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 747 293 109 637
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 307 736 198 099
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 055 029 307 736