×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации ЗАОБанк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер 2494
БИК 44525236
Почтовый адрес 125009, Москва, Романов пер., д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 076 714 1 002 676
1.1.1 Проценты полученные 2 875 156 1 318 094
1.1.2 Проценты уплаченные -1 534 140 -458 785
1.1.3 Комиссии полученные 104 523 65 783
1.1.4 Комиссии уплаченные -127 176 -66 012
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 894 337 -77 030
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 722 022 1 306 268
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 287 891 2 197 099
1.1.9 Операционные расходы -2 281 313 -2 727 222
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -864 586 -555 519
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 401 265 424 520
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 343 489 -353 874
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -12 772 365 281 809
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 006 983 -3 159 996
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 233 839 -1 323 489
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11 607 000 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -640 839 4 248 554
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 922 748 719 115
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -88 154 12 401
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 324 551 1 427 196
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 56
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 722 -203 162
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -18 722 -203 106
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -150 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -150 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 329 11 468
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 495 602 1 235 558
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 349 740 1 114 182
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 854 138 2 349 740