×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер 2410
БИК 44599133
Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 27/35, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 842 7 254
1.1.1 Проценты полученные 97 586 58 313
1.1.2 Проценты уплаченные -33 915 -14
1.1.3 Комиссии полученные 7 261 4 981
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 297 -564
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 16 854 -1 863
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -5 658 1 565
1.1.8 Прочие операционные доходы 222 141
1.1.9 Операционные расходы -65 262 -48 236
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 949 -7 069
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 517 444 -91 185
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 550 170
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 249 876 -59 544
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -516 090 17 776
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 149 3 227
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 773 453 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 530 610 1
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 264 755 -54 328
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 214 520 1 480
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 019 33
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 525 286 -83 931
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 425 154 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 091 95
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -874 -141
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 169 39
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 401 768 -7
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 777 -664
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 124 295 -84 602
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 29 468 114 070
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 153 763 29 468