×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер 2053
БИК 47003725
Почтовый адрес 300012, г.Тула, проспект Ленина, 85а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 53 985 51 614
1.1.1 Проценты полученные 180 665 156 639
1.1.2 Проценты уплаченные -83 288 -58 479
1.1.3 Комиссии полученные 62 654 56 234
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 641 -4 038
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 193
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 816 1 349
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 789 2 555
1.1.9 Операционные расходы -91 218 -84 836
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -16 792 -18 003
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 88 222 -32 032
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 833 -6 208
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -476 178 -185 890
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -31 683 740
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 100 149 89 462
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 510 565 60 237
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 071 9 098
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 273 528
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 142 207 19 582
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -104 300 -150 371
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 179 562 84 313
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 983 -20 717
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 701 455
2.7 Дивиденды полученные 7 3
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 69 987 -86 317
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -19 312 -22 843
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -19 312 -22 843
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 718 -180
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 193 600 -89 758
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 62 578 152 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 256 180 62 578