×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Акционерный Банк «Девон-Кредит» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 1972
БИК 49202792
Почтовый адрес 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 669 227 268 930
1.1.1 Проценты полученные 1 389 482 1 082 968
1.1.2 Проценты уплаченные -522 480 -457 417
1.1.3 Комиссии полученные 827 135 663 993
1.1.4 Комиссии уплаченные -60 033 -52 418
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -380 -864
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 61 439 -54 273
1.1.8 Прочие операционные доходы 25 335 38 113
1.1.9 Операционные расходы -892 256 -783 347
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -159 015 -167 825
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -345 508 2 216 581
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 008 -83 138
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 4 246 653
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 613 741 -2 875 370
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 51 435 84 552
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 496 769 243 653
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -53 099 2 004 671
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 79 201 8 970
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 700 935 -1 413 410
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 323 719 2 485 511
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 642 909 -12 688 079
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 336 510 8 096 945
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 581 -38 782
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 119 187 220 064
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 778 207 -4 409 852
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -750 233 -269 661
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -750 233 -269 661
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -34 352 -27 142
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 317 341 -2 221 144
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 754 312 5 975 456
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 071 653 3 754 312