×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1752
БИК 48952749
Почтовый адрес 430005, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Демократическая, д. 30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 44 824 53 962
1.1.1 Проценты полученные 704 170 632 789
1.1.2 Проценты уплаченные -390 487 -341 042
1.1.3 Комиссии полученные 145 876 172 422
1.1.4 Комиссии уплаченные -22 189 -20 655
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 777 8 682
1.1.8 Прочие операционные доходы 105 556 49 486
1.1.9 Операционные расходы -477 046 -425 517
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -31 833 -22 203
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 124 815 161 778
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 558 -30 719
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -754 907 -284 207
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -42 343 -3 324
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -23 250 29 512
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 955 674 458 965
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -10 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 199 1 011
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 169 639 215 740
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -766 -26 825
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 758 4 525
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -58 691 -191 114
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 737 159 045
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -55 962 -54 369
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 800 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 800 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 539 4 262
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 114 938 165 632
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 737 548 571 916
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 852 486 737 548