×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк «Смолевич»
Регистрационный номер 1121
БИК 46615706
Почтовый адрес 216500, Смоленская обл., г.Рославль, ул.Пролетарская, д.47

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 922 22 151
1.1.1 Проценты полученные 109 659 86 679
1.1.2 Проценты уплаченные -47 642 -35 329
1.1.3 Комиссии полученные 76 807 58 509
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 026 -5 224
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 586 3 571
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 442 1 394
1.1.9 Операционные расходы -107 755 -79 691
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 149 -7 758
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 143 468 -72 189
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 087 -5 102
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -206 114 -240 812
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 417 3 993
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 357 095 169 931
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 991 -199
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 164 390 -50 038
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -48 108 -18 642
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 161
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -48 108 -17 481
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 47 900
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 47 900
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -658 -449
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 115 624 -20 068
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 213 698 233 766
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 329 322 213 698