×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество ОАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер 1068
БИК 44030885
Почтовый адрес 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 91 065 92 406
1.1.1 Проценты полученные 195 868 137 589
1.1.2 Проценты уплаченные -23 794 -18 140
1.1.3 Комиссии полученные 47 949 35 409
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 327 -3 609
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 42 414 43 241
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 154 907
1.1.9 Операционные расходы -141 809 -80 086
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -25 390 -22 905
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -452 171 -112 115
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 441 -13 248
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -729 255 -598 580
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -235 -1 482
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 40 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 154 547 500 303
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 90 579 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 634 892
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -361 106 -19 709
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -25 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 549 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -51 653 -3 578
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 18
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -51 104 -28 560
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -27 667 4 788
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -439 877 -43 481
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 165 289 1 208 770
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 725 412 1 165 289