×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 902
БИК 43304728
Почтовый адрес 610000, г.Киров, ул.Энгельса, 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 310 417 330 691
1.1.1 Проценты полученные 1 291 003 1 071 937
1.1.2 Проценты уплаченные -597 389 -685 357
1.1.3 Комиссии полученные 318 260 231 931
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 698 -12 888
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -14 946 29 094
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -57 006 65 358
1.1.8 Прочие операционные доходы 47 395 33 743
1.1.9 Операционные расходы -586 925 -375 112
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -76 277 -28 015
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 205 597 -626 215
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -62 527 -21 840
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -794 536 -1 866 506
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 198 185 -3 012 024
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -34 671 485 050
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 269 148 931
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 845 172 3 633 323
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 41 824 -717
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 595 7 568
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -895 180 -295 524
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 700 -2 700
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -96 367 -28 313
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 406 2 235
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -83 261 -28 778
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 042 829  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды -34 -15 252
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 042 795 -15 252
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 50 590 -51 606
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 114 944 -391 160
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 610 900 1 002 060
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 725 844 610 900