×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Пермь»
Регистрационный номер 875
БИК 45773756
Почтовый адрес 614000, г.Пермь, ул.Куйбышева,10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 32 617 42 565
1.1.1 Проценты полученные 130 193 136 224
1.1.2 Проценты уплаченные -42 201 -40 725
1.1.3 Комиссии полученные 62 367 55 132
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 464 -3 539
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 284
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 338 5 463
1.1.8 Прочие операционные доходы 19 656 26 026
1.1.9 Операционные расходы -128 663 -124 443
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 614 -11 857
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 64 176 129 911
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 666 -1 160
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -127 443 -97 029
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 195 0
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -60 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 202 586 293 093
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 609 -5 017
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 113 24
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 96 793 172 476
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 282 -549
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 282 -548
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 749 -716
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 97 260 171 212
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 617 423 446 211
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 714 683 617 423