×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705
БИК 46577756
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 128 915 1 635 270
1.1.1 Проценты полученные 12 403 215 8 955 153
1.1.2 Проценты уплаченные -5 968 734 -5 130 505
1.1.3 Комиссии полученные 1 882 968 1 188 510
1.1.4 Комиссии уплаченные -201 954 -152 843
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 310 626 -34 388
1.1.8 Прочие операционные доходы 22 046 1 262
1.1.9 Операционные расходы -3 649 577 -2 874 745
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -669 675 -317 174
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 967 375 3 603 595
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -535 108 -122 535
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -27 929 392 -20 111 022
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -111 178 -185 669
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 419 476 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 974 012 1 651 329
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 21 945 886 17 245 817
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -743 162 743 162
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 968 649 4 296 811
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 534 85 702
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 838 460 5 238 865
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -20 895 913 -31 858 107
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 21 561 568 28 894 891
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -701 743 -247 617
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 248 9 227
2.7 Дивиденды полученные 474 173
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -34 366 -3 201 433
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 000 017 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -4 -130 591
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 000 013 -130 591
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 141 847 13 460
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -730 966 1 920 301
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 955 570 7 035 269
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 8 224 604 8 955 570