×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3473
БИК 44525159
Почтовый адрес 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 598 142 340 553
1.1.1 Проценты полученные 1 009 034 748 412
1.1.2 Проценты уплаченные -244 541 -143 921
1.1.3 Комиссии полученные 171 844 16 007
1.1.4 Комиссии уплаченные -23 341 -10 611
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 184 3 610
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 158 850
1.1.9 Операционные расходы -175 668 -160 921
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -140 528 -112 873
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 157 603 -393 074
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 024 -17 371
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 216 538 -2 537 298
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -20 408 2 026
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 228 557 328 818
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 825 572 1 817 682
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 588 13 069
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 755 745 -52 521
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 140 -1 020
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 519 260
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 379 -760
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -295 476 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -295 476 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -31 916 -31 923
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 434 732 -85 204
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 254 915 340 119
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 689 647 254 915