×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Санкт-Петербургский банк инвестиций (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3468
БИК 44030820
Почтовый адрес 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -28 058 84 068
1.1.1 Проценты полученные 112 084 96 059
1.1.2 Проценты уплаченные -25 563 -45 350
1.1.3 Комиссии полученные 1 347 1 722
1.1.4 Комиссии уплаченные -960 -1 006
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 295 -917
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 952 289
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 57 608
1.1.9 Операционные расходы -83 384 -23 448
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -26 243 -889
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 18 508 -122 862
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 158 -6 943
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -148 214 -98 719
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 350 920 -107 045
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 993 -37 372
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -204
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -184 414 128 330
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 51 -909
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -9 550 -38 794
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 947 -7 988
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 14
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 947 -7 974
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -7 603 -46 768
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 39 102 85 870
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 31 499 39 102