×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3436
БИК 44583727
Почтовый адрес 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 25 996 10 397
1.1.1 Проценты полученные 36 005 51 063
1.1.2 Проценты уплаченные -1 497 -2 131
1.1.3 Комиссии полученные 3 213 1 813
1.1.4 Комиссии уплаченные -837 -863
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 29 960 -11 623
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 568 6 140
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 031 3 578
1.1.9 Операционные расходы -46 438 -21 852
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 009 -15 728
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -16 306 -305 988
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 547 -1 818
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 242 590 -242 590
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -485 036 279 701
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 793 -3 318
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 223 643 -193 648
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -144 237
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 157 -78
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 690 -295 591
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 123 -1 883
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 13
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 079 -1 870
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 170 200
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 170 200
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -227 -22
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 384 -127 283
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 190 752 318 035
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 196 136 190 752