×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 'Национальный стандарт'
Регистрационный номер 3421
БИК 44585498
Почтовый адрес 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 100 264 548 063
1.1.1 Проценты полученные 3 143 114 2 987 916
1.1.2 Проценты уплаченные -2 268 671 -1 920 520
1.1.3 Комиссии полученные 187 546 181 853
1.1.4 Комиссии уплаченные -50 908 -40 414
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 29 000 264 363
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 626 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -157 028 3 295
1.1.8 Прочие операционные доходы 144 525 149 959
1.1.9 Операционные расходы -848 764 -947 965
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -76 924 -130 424
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 535 697 3 490 009
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -184 987 -47 723
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 444 050 640 501
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 752 192 -7 103 562
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -63 528 -31 995
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 952 408 -480 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 323 371 3 959 343
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 476 186 3 839 645
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 799 668 2 691 963
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 28 157 21 837
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 635 961 4 038 072
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -35 671 686 -32 879 610
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 35 057 124 29 262 231
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -3 286 -8 407
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 62 665 51 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 268 -28 237
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 41 251 910
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -544 200 -3 602 113
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -54 369 -17 117
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 37 392 418 842
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 764 821 1 345 979
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 802 213 1 764 821