×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Натиксис Банк ЗАО
Регистрационный номер 3390
БИК 44525512
Почтовый адрес 125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -437 190 299 631
1.1.1 Проценты полученные 734 412 628 598
1.1.2 Проценты уплаченные -261 485 -152 763
1.1.3 Комиссии полученные 60 948 63 831
1.1.4 Комиссии уплаченные -52 526 -39 591
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -84 061 14 156
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -459 578 144 815
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 118 1 228
1.1.9 Операционные расходы -249 687 -265 748
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -128 331 -94 895
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 512 031 -842 783
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -140 418 -8 095
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -733 058 -30 651
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 228 912 -1 308 582
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 52 112 -38 780
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 976 343 663 161
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 581 342 -119 204
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 622 -632
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 74 841 -543 152
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 527 -3 639
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 406 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 121 -3 639
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -106 669 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -106 669 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 38 184 5 768
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 235 -541 023
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 049 686 1 590 709
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 054 921 1 049 686