×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3291
БИК 44525300
Почтовый адрес 119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -109 803 -707 412
1.1.1 Проценты полученные 1 361 784 1 259 951
1.1.2 Проценты уплаченные -944 108 -912 051
1.1.3 Комиссии полученные 224 852 72 675
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 279 -11 940
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 149 30 769
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 115 676 -164 658
1.1.8 Прочие операционные доходы 58 212 46 733
1.1.9 Операционные расходы -845 377 -945 833
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -69 414 -83 058
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -460 102 1 037 549
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -212 385 -13 755
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 339 862 2 747
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 302 270 161 384
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 366 928 -290 769
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -1 172 500
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 658 -680 765
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 550 874 2 840 726
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -213 358 189 717
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 16 905 764
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -569 905 330 137
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -98 265 -145 616
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 90 523 583 197
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 178 12 086
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -414 1 101
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -71 334 450 768
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 082 -10 977
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -631 157 769 928
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 446 177 676 249
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 815 020 1 446 177