×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер 3245
БИК 44030757
Почтовый адрес 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 68 137 40 725
1.1.1 Проценты полученные 450 291 440 800
1.1.2 Проценты уплаченные -227 443 -170 380
1.1.3 Комиссии полученные 258 825 130 796
1.1.4 Комиссии уплаченные -50 612 -19 788
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -454 -11 872
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 68 028 26 304
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 901 2 565
1.1.9 Операционные расходы -402 852 -337 534
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -30 547 -20 166
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 430 685 411 091
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -60 527 -8 190
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -320 717 -520 011
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 368 582 -845 472
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 805 -35 351
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -275 999 -76 515
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 536 538 1 581 154
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -31 580 272 558
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 643 42 918
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 498 822 451 816
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 539 681 25 368
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 124 807 970
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -4 000 -1 201
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 100 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 721 -15 437
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 770
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 431 495 10 470
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 125 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 125 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 791 -21 664
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 187 536 440 622
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 669 560 1 228 938
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 857 096 1 669 560