×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3181
БИК 44585520
Почтовый адрес 111020,Москва,ул.Госпитальный вал,д.16/2.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 82 500 33 429
1.1.1 Проценты полученные 74 000 53 076
1.1.2 Проценты уплаченные -868 -753
1.1.3 Комиссии полученные 3 313 3 011
1.1.4 Комиссии уплаченные -363 -369
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 497
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 416 536
1.1.8 Прочие операционные доходы 30 908 139
1.1.9 Операционные расходы -20 123 -18 826
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 783 -3 882
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 033 -35 725
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 551 -2 592
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -144 332 -62 536
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 261 -644
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 151 652 31 895
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 -1 848
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 86 533 -2 296
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 -76
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 0 -76
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 602 -240
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 91 135 -2 612
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 76 000 78 612
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 167 135 76 000