×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк ИнтрастБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3144
БИК 44579154
Почтовый адрес 115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 151 572 148 096
1.1.1 Проценты полученные 1 085 257 795 450
1.1.2 Проценты уплаченные -616 521 -468 022
1.1.3 Комиссии полученные 70 803 58 038
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 875 -9 306
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 449 39 764
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 251 35 947
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 274 1 601
1.1.9 Операционные расходы -360 510 -279 029
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -39 658 -26 347
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -155 661 -805 112
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -41 916 -18 489
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 245 287 -613 546
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 829 443 -1 925 117
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -251 658 -781 775
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 602 607 70 111
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 386 845 2 126 437
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -259 099 330 418
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 284 6 849
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 089 -657 016
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 909 -4 719
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 174 946
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 735 -3 773
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -137 -23 241
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -12 961 -684 030
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 504 976 1 189 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 492 015 504 976