×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2547
БИК 46015728
Почтовый адрес 344082, Ростов-на-Дону, Большая Садовая,, д.14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 364 -3 584
1.1.1 Проценты полученные 22 056 14 417
1.1.2 Проценты уплаченные -17 647 -6 063
1.1.3 Комиссии полученные 5 558 2 862
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 024 -313
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 673 2
1.1.8 Прочие операционные доходы 24 909 61
1.1.9 Операционные расходы -28 744 -13 347
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -5 417 -1 203
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 98 924 11 387
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 457 19
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -215 167 164
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -23 140 -1 652
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 340 438 12 846
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 250 10
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 99 288 7 803
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -37 920 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 34 216 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 059 -93
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 141 3 000
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 378 2 907
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 606 -64
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 112 272 10 646
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 57 535 46 889
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 169 807 57 535