×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
Регистрационный номер 2506
БИК 44585700
Почтовый адрес 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 45 675 155 536
1.1.1 Проценты полученные 416 296 489 037
1.1.2 Проценты уплаченные -175 423 -171 445
1.1.3 Комиссии полученные 26 954 26 222
1.1.4 Комиссии уплаченные -19 757 -15 976
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -8 864 32 540
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 892 21 573
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 629 8 760
1.1.9 Операционные расходы -220 772 -209 822
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -5 280 -25 353
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -101 830 -470 176
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -44 580 13 303
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 128 075 -196 476
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 421 092 -172 353
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 693 41 800
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -233 891 277 201
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -332 687 -318 131
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -7 640 -104 179
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -39 892 -11 341
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -56 155 -314 640
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -708 406 -514 250
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 270 243 406 902
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -205 321 -444 069
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 340 480 281 648
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 567 -2 780
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 332 747
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -307 239 -271 802
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 565 -2 937
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -355 829 -589 379
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 476 857 2 066 236
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 121 028 1 476 857