×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23
БИК 43678700
Почтовый адрес 445021,г.Тольятти, ул.Голосова, д.26а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 296 218 66 116
1.1.1 Проценты полученные 2 165 010 2 084 745
1.1.2 Проценты уплаченные -1 283 870 -1 469 998
1.1.3 Комиссии полученные 206 116 180 915
1.1.4 Комиссии уплаченные -70 122 -62 463
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 640 593
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 226 -13 422
1.1.8 Прочие операционные доходы 18 184 19 229
1.1.9 Операционные расходы -710 354 -590 453
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -42 612 -83 030
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -65 185 -826 323
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -228 611 -66 956
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 107 213 -1 490 872
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -65 991 15 170
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 330 000 -2 482 200
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -571 549 662 883
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 496 408 3 164 283
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 34 721 -619 680
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 47 050 -8 951
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 231 033 -760 207
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 211 795 -924 988
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 610 125 1 921 637
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -80 503 -66 173
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 394 423
2.7 Дивиденды полученные 20 799 12 418
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -616 980 943 317
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 198
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 198
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 808 -3 998
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -381 139 179 310
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 220 574 1 041 264
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 839 435 1 220 574