×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2210
БИК 44525388
Почтовый адрес 109147 г.Москва, ул.Воронцовская 27/35

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 001 006 2 114 108
1.1.1 Проценты полученные 8 351 881 6 852 299
1.1.2 Проценты уплаченные -3 675 494 -3 195 724
1.1.3 Комиссии полученные 1 555 780 1 216 223
1.1.4 Комиссии уплаченные -495 292 -414 236
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 46 278 -9 434
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 572 175 124 414
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 117 203 726 793
1.1.9 Операционные расходы -4 019 580 -2 744 862
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -451 945 -441 365
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 013 202 -2 510 933
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -524 910 -123 325
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 922 543 -2 419 402
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -23 203 515 -14 205 876
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 491 320 -612 905
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -126 000 -3 733 740
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 313 910 8 326 326
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 19 533 729 7 107 782
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 513 046 3 058 392
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -88 239 91 815
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 987 804 -396 825
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 712 439 -831 402
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 712 438 1 707 637
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -148 948 -82 564
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 911 3 335
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -146 036 797 006
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 999 994 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 999 994 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 146 917 65 092
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 988 679 465 273
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 005 668 5 540 395
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 994 347 6 005 668