×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2208
БИК 45354860
Почтовый адрес г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 295 838 336 731
1.1.1 Проценты полученные 1 055 479 1 214 702
1.1.2 Проценты уплаченные -399 977 -404 737
1.1.3 Комиссии полученные 147 591 112 497
1.1.4 Комиссии уплаченные -17 810 -15 637
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -97 296 14 670
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -49
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 593 13 791
1.1.8 Прочие операционные доходы 21 953 7 653
1.1.9 Операционные расходы -348 356 -510 495
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -88 339 -95 664
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -262 099 -757 733
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -32 819 -5 928
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -461 508 14 978
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 90 602 -963 165
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -33 190 -569 501
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 473 633 -375 415
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 84 586 957 564
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -370 070 185 114
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 334 -1 380
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 33 739 -421 002
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 666 643 -2 163 714
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 504 801 1 607 456
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -9 215 -5 428
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 21 528 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -37 238 -38 445
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 66 143 7 189
2.7 Дивиденды полученные 4 605 3 375
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -116 019 -589 567
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -31 266 243
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -113 546 -1 010 326
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 732 031 1 742 357
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 618 485 732 031