×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственостью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер 1050
БИК 41424725
Почтовый адрес Россия, 309511, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский, д.62

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 32 070 16 023
1.1.1 Проценты полученные 172 550 124 528
1.1.2 Проценты уплаченные -89 300 -66 469
1.1.3 Комиссии полученные 28 617 22 791
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 534 -1 263
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 655 3 762
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 629 566
1.1.9 Операционные расходы -78 508 -63 710
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 039 -4 182
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -121 951 1 177
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 400 -1 093
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -468 728 -199 342
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -10 065 28 556
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 35 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 276 106 191 635
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 53 969 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 167 -18 579
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -89 881 17 200
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 041 -3 325
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 191 163
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 150 -3 162
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 120 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -11 165 -6 995
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 108 835 -6 995
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -293 -377
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 19 811 6 666
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 151 321 144 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 171 132 151 321