×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65
БИК 46577768
Почтовый адрес 620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 263 574 346 615
1.1.1 Проценты полученные 2 056 304 1 246 805
1.1.2 Проценты уплаченные -1 236 824 -646 981
1.1.3 Комиссии полученные 231 631 151 763
1.1.4 Комиссии уплаченные -25 652 -14 760
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 113 193 48 755
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -99 041 49 603
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 203 3 192
1.1.9 Операционные расходы -698 162 -498 148
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -81 078 5 386
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 449 866 1 364 181
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -51 161 -54 549
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 534 -10 959
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 791 928 -823 778
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 198 201 039
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -335 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 27 784 -16 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 138 019 1 671 465
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -893 656 729 026
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 144 2 937
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 713 440 1 709 796
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 950 998 -1 395 105
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 532 424 468 769
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -151 692 -599 617
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 359 173
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -569 907 -1 525 780
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 67 495 41 387
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 211 028 225 403
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 282 525 1 057 122
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 493 553 1 282 525