×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493
БИК 47501779
Почтовый адрес 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 801 093 840 896
1.1.1 Проценты полученные 2 285 381 2 122 866
1.1.2 Проценты уплаченные -959 435 -987 503
1.1.3 Комиссии полученные 1 228 474 1 097 027
1.1.4 Комиссии уплаченные -225 823 -189 075
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -6 417 -14 365
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 58 124 115 640
1.1.8 Прочие операционные доходы 518 218 456 887
1.1.9 Операционные расходы -1 871 800 -1 671 887
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -225 629 -88 694
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -313 056 -986 782
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -32 501 -96 593
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 526 226 -2 704 801
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 485 137 899 515
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -89 519 199 801
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 979 -201 250
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 451 332 1 508 070
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 200 497 -345 828
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 156 519 -245 696
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 482 293 -145 886
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 676 -65 014
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 616 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -37 834 -201 751
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 713 8 090
2.7 Дивиденды полученные 0 1
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -48 413 -258 674
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 280 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -58 786 -69 919
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -58 786 210 081
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -65 277 50 482
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 315 561 -143 997
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 899 676 4 043 673
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 215 237 3 899 676