×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер 3494
БИК 44525470
Почтовый адрес 123317, Москва, Пресненская набережная, 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 52 363 -66 988
1.1.1 Проценты полученные 85 959 58 053
1.1.2 Проценты уплаченные -11 536 0
1.1.3 Комиссии полученные 371 636 22
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 288 -67
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 780 -150
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 051 216
1.1.9 Операционные расходы -345 922 -102 768
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -50 317 -22 294
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 36 798 -2 096 754
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 459 0
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 236 558 -2 112 833
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -26 713 -50 088
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 448 946 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 821 876 65 845
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 49 706 322
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 89 161 -2 163 742
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -115 557 -50 698
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -115 557 -50 698
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 2 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 2 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 942 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -25 454 85 560
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 85 560 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 60 106 85 560