×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Америкэн Экспресс Банк
Регистрационный номер 3460
БИК 44525717
Почтовый адрес 119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 837 16 882
1.1.1 Проценты полученные 11 785 24 539
1.1.2 Проценты уплаченные 0 0
1.1.3 Комиссии полученные 2 378 0
1.1.4 Комиссии уплаченные 89 186
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 740 2 199
1.1.8 Прочие операционные доходы 86 074 57 531
1.1.9 Операционные расходы 85 478 58 487
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 4 573 8 714
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -57 415 62 123
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -930 -519
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -107 818 61 921
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 114 -5 352
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 92 0
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 51 127 6 073
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -46 578 79 005
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -935 -1 304
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 529 128
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -406 -1 176
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -756
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -756
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 605 1 499
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -46 379 78 572
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 126 689 48 117
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 80 310 126 689