×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер 3010
БИК 44583483
Почтовый адрес 115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 119 16 564
1.1.1 Проценты полученные 94 333 95 087
1.1.2 Проценты уплаченные -6 952 -6 456
1.1.3 Комиссии полученные 13 598 21 842
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 151 -2 806
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 714 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 043 17 146
1.1.8 Прочие операционные доходы 12 521 825
1.1.9 Операционные расходы -88 393 -102 597
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 166 -6 477
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -223 628 44 078
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -15 -2 377
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 562 5 537
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 384 -7 597
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -10 033 19 509
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -220 702 26 898
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 000 2 037
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 176 71
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -212 509 60 642
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 89 921 -29 663
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 935 -675
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 83 986 -30 338
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -4 798 -3 698
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 798 -3 698
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 181 1 956
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -135 502 28 562
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 166 683 138 121
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 31 181 166 683