×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк 'Содружество'
Регистрационный номер 2923
БИК 44552679
Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -24 831 9 393
1.1.1 Проценты полученные 64 046 108 647
1.1.2 Проценты уплаченные -25 577 -34 521
1.1.3 Комиссии полученные 17 274 6 638
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 190 -5 784
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 744 2 142
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -11 796 8 982
1.1.8 Прочие операционные доходы 630 1 602
1.1.9 Операционные расходы -65 856 -77 726
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 106 -587
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 187 287 -293 236
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 895 -7 358
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -59 915 145
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 86 206 34 780
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 34 195 -42 034
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 243 979 -311 177
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -115 331 30 390
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 48 2 018
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 162 456 -283 843
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -57 008 -134 319
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 181 512
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -2 634
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 089 -1 633
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -58 097 42 926
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -747 38 048
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 103 612 -202 869
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 201 104 403 973
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 304 716 201 104