×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657
БИК 44552704
Почтовый адрес 107031, Москва, Рождественский б-р, д. 14, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 694 19 750
1.1.1 Проценты полученные 78 099 72 590
1.1.2 Проценты уплаченные -31 744 -27 737
1.1.3 Комиссии полученные 19 609 17 828
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 109 -851
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 134 20
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 925 3 679
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 406 1 922
1.1.9 Операционные расходы -47 246 -46 363
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 380 -1 338
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 15 187 -35 801
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 601 -2 985
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -67 581 39 116
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 36 315 -13 724
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 51 029 -59 019
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 25 811
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 33 881 -16 051
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -1
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 031 -14 974
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 823 3 356
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 792 -11 619
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -839 -308
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 33 834 -27 978
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 48 426 76 404
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 82 260 48 426