×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации ОАО Народный доверительный банк
Регистрационный номер 2374
БИК 44585124
Почтовый адрес 115035, г.Москва, ул.Пятницкая, д.11/23, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -194 905 -12 458
1.1.1 Проценты полученные 68 053 83 650
1.1.2 Проценты уплаченные -15 182 -26 468
1.1.3 Комиссии полученные 5 576 9 112
1.1.4 Комиссии уплаченные -926 -1 173
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 12 992 11 810
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 975 2 689
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 455 835
1.1.9 Операционные расходы -266 448 -88 961
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 400 -3 952
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 498 721 -22 267
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 206 -1 818
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -256 098 -66 388
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 285 364 95 162
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 968 -162
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -137 027 20 285
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 362 771 -69 397
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 251 196 -1 600
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -311 1 651
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 303 816 -34 725
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -300 836 24 055
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 447 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -27 -100
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 136 0
2.7 Дивиденды полученные 669 769
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -274 611 24 724
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 053 6 764
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 31 258 -3 237
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 41 913 45 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 73 171 41 913