| Номер строки |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
323 076 |
417 782 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
1 332 458 |
1 296 882 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-796 125 |
-695 913 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
259 063 |
188 327 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-47 015 |
-28 560 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
2 500 |
12 782 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
42 376 |
90 131 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
19 260 |
9 774 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-452 513 |
-416 653 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-36 928 |
-38 988 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 084 271 |
-897 446 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-18 992 |
-37 364 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-147 740 |
-351 566 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
|
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-574 828 |
-394 840 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-14 563 |
-9 026 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
0 |
0 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
376 710 |
-1 094 730 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 398 482 |
988 452 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
0 |
0 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
0 |
-2 726 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 407 347 |
-479 664 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 868 928 |
-381 973 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 421 786 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-37 224 |
-16 613 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
13 932 |
13 222 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
437 |
1 429 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 469 997 |
-383 935 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
0 |
0 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-29 521 |
9 128 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-92 171 |
-854 471 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 232 247 |
2 086 718 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 140 076 |
1 232 247 |