×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617
БИК 46015872
Почтовый адрес 344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуриснкий, 99

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 022 -32 135
1.1.1 Проценты полученные 284 944 300 694
1.1.2 Проценты уплаченные -182 575 -196 123
1.1.3 Комиссии полученные 123 894 118 473
1.1.4 Комиссии уплаченные -20 192 -12 637
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -23
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 256 36 686
1.1.8 Прочие операционные доходы 10 587 8 096
1.1.9 Операционные расходы -200 335 -260 387
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -32 557 -26 917
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 111 -93 141
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 386 -13 858
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -141 755 -25 878
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 423 -20 041
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -97 500 -130 500
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 110 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 107 758 95 566
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 651 1 570
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -5 089 -125 276
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 55 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -84 748 -46 730
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 170 473 3 800
2.7 Дивиденды полученные 0 4
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 85 770 -42 926
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 271 752
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 82 952 -167 450
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 911 510 1 078 960
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 994 462 911 510